| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AN Terrains | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
AP Constructions | 481 140.00 | 481 140.00 | | 481 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930 436.00 | 4 560 193.00 | 1 370 242.00 | 5 930 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 597.00 | 5 042 803.00 | 1 681 794.00 | 6 724 597.00 |
BT Marchandises | 3 709 830.00 | 651 717.00 | 3 058 113.00 | 3 709 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 603 917.00 | 415 688.00 | 6 188 229.00 | 6 603 917.00 |
BZ Autres créances | 3 094 444.00 | | 3 094 444.00 | 3 094 444.00 |
CF Disponibilités | 1 691 152.00 | | 1 691 152.00 | 1 691 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 182 626.00 | 1 067 405.00 | 14 115 221.00 | 15 182 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 907 223.00 | 6 110 208.00 | 15 797 015.00 | 21 907 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
DG Autres réserves | 174 661.00 | 174 661.00 | | 174 661.00 |
DH Report à nouveau | -2 906 724.00 | -3 483 582.00 | | -2 906 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 628.00 | 576 858.00 | | 1 670 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 297.00 | -94 331.00 | | 1 576 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 962.00 | 37 460.00 | | 173 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124 483.00 | 7 173 483.00 | | 7 124 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 430.00 | 1 576 840.00 | | 1 813 430.00 |
EA Autres dettes | 1 584 513.00 | 70 410.00 | | 1 584 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 220 718.00 | 12 382 522.00 | | 14 220 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 797 015.00 | 12 288 191.00 | | 15 797 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 546 756.00 | 8 845 062.00 | | 10 546 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 383 422.00 | 122 489.00 | 48 505 911.00 | 48 383 422.00 |
FG Production vendue services | 97 168.00 | 238 800.00 | 335 968.00 | 97 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 480 590.00 | 361 289.00 | 48 841 879.00 | 48 480 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 944 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 674 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 132.00 | |
GE Autres charges | | | 49 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 226 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 529.00 | 27 442.00 | | 68 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 664.00 | 70 150.00 | | 49 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 193.00 | 97 592.00 | | 118 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 3.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 78 582.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 443.00 | 19 010.00 | | 117 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 109 910.00 | 40 680 092.00 | | 49 109 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 439 281.00 | 40 103 233.00 | | 47 439 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 628.00 | 576 858.00 | | 1 670 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 952.00 | | 192 791.00 | 6 582 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 146.00 | 234 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 146.00 | 6 724 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 488 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369 997.00 | | 118 537.00 | 6 369 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 485.00 | | 74 254.00 | 211 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 664.00 | 461 139.00 | | 4 581 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580 194.00 | 461 139.00 | | 4 580 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 651 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 396 958.00 | 59 416.00 | 40 685.00 | 396 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 958.00 | 711 132.00 | 40 685.00 | 396 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 958.00 | 711 132.00 | 40 685.00 | 396 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711 132.00 | 40 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124 483.00 | 7 124 483.00 | | 7 124 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 131.00 | 447 131.00 | | 447 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 907.00 | 439 907.00 | | 439 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 513.00 | 1 584 513.00 | | 1 584 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 393.00 | 229 393.00 | | 229 393.00 |
UX Autres créances clients | 6 603 917.00 | 6 603 917.00 | | 6 603 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VP Divers | 271 406.00 | 271 406.00 | | 271 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805 766.00 | 2 805 766.00 | | 2 805 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 011 038.00 | 10 011 038.00 | | 10 011 038.00 |
VW T.V.A. | 774 117.00 | 774 117.00 | | 774 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 046 756.00 | 10 546 756.00 | 3 500 000.00 | 14 046 756.00 |