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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 573.00 | 512 369.00 | 330 205.00 | 842 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 373.00 | 328 698.00 | 194 675.00 | 523 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 122.00 | 841 067.00 | 612 055.00 | 1 453 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 373.00 | 108 121.00 | 687 252.00 | 795 373.00 |
BZ Autres créances | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
CF Disponibilités | 869 677.00 | | 869 677.00 | 869 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 300.00 | 108 121.00 | 1 761 179.00 | 1 869 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 422.00 | 949 188.00 | 2 373 234.00 | 3 322 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 698.00 | 520 403.00 | | 371 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 292.00 | 451 295.00 | | 584 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 780.00 | 101 987.00 | | 88 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 155.00 | 1 082 070.00 | | 1 053 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 662.00 | 945 265.00 | | 804 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 361.00 | 176 194.00 | | 162 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 391.00 | 460 619.00 | | 350 391.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 079.00 | 1 582 203.00 | | 1 320 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 234.00 | 2 664 273.00 | | 2 373 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 454.00 | 1 282 638.00 | | 794 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 740.00 | | 24 491.00 | 1 445 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 109.00 | 1 453 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 109.00 | 1 365 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 006.00 | | 24 050.00 | 1 359 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 935.00 | | 441.00 | 53 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 725.00 | 94 426.00 | 7 085.00 | 753 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 725.00 | 94 426.00 | 7 085.00 | 753 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 185.00 | 17 512.00 | 20 577.00 | 111 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 185.00 | 17 512.00 | 20 577.00 | 111 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 185.00 | 17 512.00 | 20 577.00 | 111 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 512.00 | 20 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
UX Autres créances clients | 665 652.00 | 665 652.00 | | 665 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 984.00 | 278 359.00 | 525 625.00 | 803 984.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 651.00 | | | 140 651.00 |
VP Divers | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 728.00 | 824 006.00 | 129 722.00 | 953 728.00 |
VW T.V.A. | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 835.00 | 793 210.00 | 525 625.00 | 1 318 835.00 |