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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 564.00 | 5 075.00 | 4 489.00 | 9 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 167.00 | 218 119.00 | 12 047.00 | 230 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 027.00 | 223 194.00 | 129 833.00 | 353 027.00 |
BT Marchandises | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CF Disponibilités | 389 768.00 | | 389 768.00 | 389 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 944.00 | | 442 944.00 | 442 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 971.00 | 223 194.00 | 572 777.00 | 795 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
DH Report à nouveau | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 159 114.00 | | | 159 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 049.00 | | | 302 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 163.00 | | | 411 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 777.00 | | | 572 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 163.00 | | | 411 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
FG Production vendue services | 519 532.00 | | 519 532.00 | 519 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 205.00 | | 583 205.00 | 583 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 513.00 | | | -56 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 937.00 | | | 609 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 900.00 | | | 604 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 684.00 | | 3 171.00 | 351 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 353 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 239 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 936.00 | | 2 623.00 | 238 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 736.00 | | 548.00 | 21 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 363.00 | 5 659.00 | 1 828.00 | 219 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 363.00 | 5 659.00 | 1 828.00 | 219 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 997.00 | 36 712.00 | 22 284.00 | 58 997.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 163.00 | 411 163.00 | | 411 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
ST Autres comptes | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |