| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960.00 | 1 360.00 | 3 600.00 | 4 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 |
CF Disponibilités | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 590.00 | | 1 940 590.00 | 1 940 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 550.00 | 1 360.00 | 1 944 190.00 | 1 945 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 901 392.00 | | | 1 901 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 076.00 | 15 277.00 | | 2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 227.00 | 7 799.00 | | 18 227.00 |
DL TOTAL (I) | 28 687.00 | 31 460.00 | | 28 687.00 |
DP Provisions pour risques | 1 889 322.00 | 1 957 322.00 | | 1 889 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889 322.00 | 1 957 322.00 | | 1 889 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 31.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 13 629.00 | | 16 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | 1 376.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 73 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 182.00 | 88 598.00 | | 26 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 190.00 | 2 077 379.00 | | 1 944 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 1 500.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 931.00 | -1 500.00 | | 64 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 1 376.00 | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 006.00 | 121 133.00 | | 68 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 779.00 | 113 335.00 | | 49 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 227.00 | 7 799.00 | | 18 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957 322.00 | | 68 000.00 | 1 957 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 322.00 | | 68 000.00 | 1 957 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 267.00 | -125.00 | 1 901 392.00 | 1 901 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 600.00 | 9 608.00 | 1 904 992.00 | 1 914 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |