| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 077.00 | 22 632.00 | 21 444.00 | 44 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 665.00 | 22 632.00 | 327 033.00 | 349 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 250.00 | | 1 450 250.00 | 1 450 250.00 |
BZ Autres créances | 504 297.00 | | 504 297.00 | 504 297.00 |
CF Disponibilités | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 713.00 | | 2 176 713.00 | 2 176 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 379.00 | 22 632.00 | 2 503 746.00 | 2 526 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 172 733.00 | 167 330.00 | | 172 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 686.00 | 110 402.00 | | 115 686.00 |
DL TOTAL (I) | 811 141.00 | 800 455.00 | | 811 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 956.00 | 12 738.00 | | 14 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 956.00 | 12 738.00 | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 692.00 | 227 193.00 | | 289 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 458.00 | 1 367 113.00 | | 1 196 458.00 |
EA Autres dettes | 191 120.00 | 160 920.00 | | 191 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 649.00 | 1 755 226.00 | | 1 677 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 746.00 | 2 568 420.00 | | 2 503 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 649.00 | 1 755 226.00 | | 1 677 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 946 143.00 | | 5 946 143.00 | 5 946 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 143.00 | | 5 946 143.00 | 5 946 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 956.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 393.00 | 867.00 | | 16 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 1 250.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 472.00 | 2 117.00 | | 16 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 2 263.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 2 263.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 269.00 | -145.00 | | 15 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 534.00 | 6 527 875.00 | | 6 002 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 848.00 | 6 417 473.00 | | 5 886 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 686.00 | 110 402.00 | | 115 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 115.00 | | 1 559.00 | 348 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 349 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 518.00 | | 1 559.00 | 42 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 198.00 | 5 434.00 | 22 632.00 | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 198.00 | 5 434.00 | 22 632.00 | 17 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 738.00 | 14 956.00 | 12 738.00 | 12 738.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 023.00 | 14 956.00 | 13 023.00 | 13 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 956.00 | 13 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 692.00 | 289 692.00 | | 289 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 466.00 | 570 466.00 | | 570 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 041.00 | 214 041.00 | | 214 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 120.00 | 191 120.00 | | 191 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 250.00 | 1 450 250.00 | | 1 450 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
VC Groupe et associés | 215 436.00 | 215 436.00 | | 215 436.00 |
VP Divers | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 510.00 | 1 959 820.00 | 690.00 | 1 960 510.00 |
VW T.V.A. | 325 409.00 | 325 409.00 | | 325 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 649.00 | 1 677 649.00 | | 1 677 649.00 |