| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 7 509.00 | 630.00 | 8 139.00 |
AP Constructions | 103 249.00 | 65 267.00 | 37 982.00 | 103 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 790.00 | 30 267.00 | 35 522.00 | 65 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172 190.00 | 1 948 456.00 | 3 223 733.00 | 5 172 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 927.00 | 600.00 | 500 327.00 | 500 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 869.00 | 2 052 100.00 | 3 803 768.00 | 5 855 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 642.00 | 1 372.00 | 112 269.00 | 113 642.00 |
BZ Autres créances | 90 064.00 | 6 000.00 | 84 064.00 | 90 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
CF Disponibilités | 2 312 635.00 | | 2 312 635.00 | 2 312 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 601.00 | 7 372.00 | 2 824 228.00 | 2 831 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 470.00 | 2 059 473.00 | 6 627 997.00 | 8 687 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 131 023.00 | | | 2 131 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448 459.00 | | | 1 448 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 108.00 | | | 3 737 108.00 |
DP Provisions pour risques | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 320.00 | | | 2 277 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 554.00 | | | 174 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 353.00 | | | 194 353.00 |
EA Autres dettes | 164 763.00 | | | 164 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 891.00 | | | 2 840 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 997.00 | | | 6 627 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 902.00 | | | 1 269 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 739.00 | | 2 380 739.00 | 2 380 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 739.00 | | 2 380 739.00 | 2 380 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 093.00 | | | 152 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 293.00 | | | 185 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 465.00 | | | 384 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 312.00 | | | 465 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 019.00 | | | -280 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 514.00 | | | 2 707 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 388.00 | | | 2 632 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 308.00 | | 444 859.00 | 6 067 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 472.00 | 506 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 297.00 | 5 855 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 825.00 | 5 341 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551 603.00 | | 443 453.00 | 5 551 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 566.00 | | 1 406.00 | 507 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 081.00 | 420 052.00 | 234 632.00 | 1 866 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 630.00 | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 202.00 | 419 422.00 | 234 632.00 | 1 859 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 087.00 | 378 466.00 | 152 093.00 | 1 222 087.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 905.00 | 3 092.00 | | 46 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 992.00 | 381 558.00 | 152 093.00 | 1 268 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 555.00 | 174 555.00 | | 174 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 353.00 | 194 353.00 | | 194 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 763.00 | 164 763.00 | | 164 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
UX Autres créances clients | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 320.00 | 706 331.00 | 1 570 989.00 | 2 277 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 113.00 | | | 579 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 541.00 | 206 968.00 | 5 573.00 | 212 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 892.00 | 1 269 903.00 | 1 570 989.00 | 2 840 892.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |