| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 107 405.00 | | 107 405.00 | 107 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
DH Report à nouveau | -18 383.00 | | | -18 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VC Groupe et associés | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
ST Autres comptes | 744.00 | | | 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 716.00 | | | 4 716.00 |