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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AP Constructions | 93 551.00 | 71 367.00 | 22 183.00 | 93 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 408.00 | 157 288.00 | 27 120.00 | 184 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 420.00 | 79 076.00 | 28 344.00 | 107 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 723.00 | 323 288.00 | 88 435.00 | 411 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
BP En cours de production de services | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 901.00 | 5 897.00 | 169 004.00 | 174 901.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 069.00 | 5 897.00 | 478 172.00 | 484 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 792.00 | 329 185.00 | 566 607.00 | 895 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 120.00 | 6 707.00 | 1 413.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
DG Autres réserves | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
DH Report à nouveau | -80 736.00 | -115 124.00 | | -80 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 165.00 | 34 389.00 | | 64 165.00 |
DL TOTAL (I) | 306 310.00 | 242 145.00 | | 306 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 091.00 | 149 565.00 | | 112 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 068.00 | 83 503.00 | | 52 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 636.00 | 133 772.00 | | 95 636.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 280.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 297.00 | 374 198.00 | | 260 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 607.00 | 616 344.00 | | 566 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 297.00 | 374 198.00 | | 260 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 753.00 | | 4 970.00 | 408 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 411 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 408.00 | | 4 970.00 | 380 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 111.00 | 33 177.00 | | 290 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 933.00 | 1 774.00 | | 4 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 151.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 479.00 | 31 252.00 | | 276 479.00 |