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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 1 552.00 | 1 374.00 | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 029.00 | 30 669.00 | 30 360.00 | 61 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 956.00 | 32 221.00 | 68 735.00 | 100 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 103.00 | | 164 103.00 | 164 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 059.00 | 32 221.00 | 232 838.00 | 265 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 848.00 | | | 126 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 838.00 | | | 232 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 14 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 381.00 | | | 418 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 691.00 | | | 413 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 483.00 | | 2 473.00 | 98 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | | 2 473.00 | 61 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 546.00 | 11 676.00 | | 20 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 546.00 | 11 676.00 | | 20 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 648.00 | 134 271.00 | 4 377.00 | 138 648.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |