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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 530 366.00 | 497 633.00 | 32 733.00 | 530 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 463.00 | 45 101.00 | 15 362.00 | 60 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 963.00 | 482 055.00 | 209 908.00 | 691 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 721.00 | | 166 721.00 | 166 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 941.00 | 1 033 254.00 | 650 687.00 | 1 683 941.00 |
BT Marchandises | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 929.00 | 191.00 | 61 738.00 | 61 929.00 |
BZ Autres créances | 554 893.00 | | 554 893.00 | 554 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 139 408.00 | | 139 408.00 | 139 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 858.00 | 191.00 | 906 667.00 | 906 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 800.00 | 1 033 445.00 | 1 557 354.00 | 2 590 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 402.00 | 197 210.00 | | 227 402.00 |
DL TOTAL (I) | 244 170.00 | 213 979.00 | | 244 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 649.00 | 341 307.00 | | 442 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 279.00 | | | 570 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 481.00 | 293 434.00 | | 211 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 510.00 | 84 027.00 | | 67 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 582.00 | 4 746.00 | | 8 582.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 612 660.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 184.00 | 1 336 174.00 | | 1 313 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 354.00 | 1 580 152.00 | | 1 557 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 752.00 | | 3 196 752.00 | 3 196 752.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 433.00 | | 3 197 433.00 | 3 197 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 1 558.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -5 208.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 959.00 | 72 155.00 | | 123 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 211.00 | 3 623 447.00 | | 3 339 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 809.00 | 3 426 238.00 | | 3 111 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 402.00 | 197 210.00 | | 227 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 391.00 | | 202 550.00 | 1 481 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 915.00 | | | 160 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 283.00 | | 201 230.00 | 1 248 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 193.00 | | 1 321.00 | 72 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 356.00 | 26 898.00 | | 1 006 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 890.00 | 26 898.00 | | 997 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 2.00 | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 2.00 | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 189.00 | 2.00 | 30 000.00 | 30 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 481.00 | 211 481.00 | | 211 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
UX Autres créances clients | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VC Groupe et associés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 131.00 | 103 131.00 | 125 000.00 | 228 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 518.00 | 214 518.00 | | 214 518.00 |
VI Groupe et associés | 569 962.00 | 569 962.00 | | 569 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VP Divers | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 169.00 | 368 169.00 | | 368 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 205.00 | 625 692.00 | 73 514.00 | 699 205.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 184.00 | 1 188 184.00 | 125 000.00 | 1 313 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |