| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 789.00 | 44 847.00 | 942.00 | 45 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 880.00 | 77 507.00 | 4 373.00 | 81 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 366.00 | 131 028.00 | 16 338.00 | 147 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 767.00 | 19 725.00 | 22 042.00 | 41 767.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 548.00 | 19 725.00 | 104 823.00 | 124 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 914.00 | 150 753.00 | 121 161.00 | 271 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 58 917.00 | 64 758.00 | | 58 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 109.00 | -5 841.00 | | -14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 54 717.00 | 68 825.00 | | 54 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234.00 | 12 839.00 | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | 22 376.00 | | 26 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | 15 956.00 | | 22 976.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 5 422.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 444.00 | 86 594.00 | | 66 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 161.00 | 155 419.00 | | 121 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 210.00 | 86 594.00 | | 54 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
FG Production vendue services | 183 412.00 | | 183 412.00 | 183 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 571.00 | | 269 571.00 | 269 571.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 565.00 | 19 034.00 | | 26 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 156.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 899.00 | 229 927.00 | | 263 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 008.00 | 235 768.00 | | 278 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 109.00 | -5 841.00 | | -14 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 366.00 | | | 147 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 343.00 | | | 136 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 421.00 | 4 607.00 | | 126 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 421.00 | 4 607.00 | | 126 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 15 234.00 | 3 000.00 | | 15 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 444.00 | 54 210.00 | | 66 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | 3 552.00 | | 5 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | 5 533.00 | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 23 648.00 | 19 454.00 | | 23 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 204.00 | 11 704.00 | | 10 204.00 |
YT Sous‐traitance | 7 388.00 | 927.00 | | 7 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 005.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | 4 557.00 | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 510.00 | 35 017.00 | | 44 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 491.00 | 27 097.00 | | 32 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 587.00 | 37 619.00 | | 46 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |