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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039 798.00 | 1 039 798.00 | | 1 039 798.00 |
AH Fonds commercial | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 430.00 | | 199 430.00 | 199 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 577.00 | 387 197.00 | 48 379.00 | 435 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 748.00 | | 180 748.00 | 180 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 755.00 | 1 543 795.00 | 508 959.00 | 2 052 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 439.00 | 3 882.00 | 71 557.00 | 75 439.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819 407.00 | 991 255.00 | 3 828 153.00 | 4 819 407.00 |
BZ Autres créances | 18 326 484.00 | 318 592.00 | 18 007 891.00 | 18 326 484.00 |
CF Disponibilités | 303 166.00 | | 303 166.00 | 303 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 004.00 | | 179 004.00 | 179 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 767 734.00 | 1 313 729.00 | 22 454 005.00 | 23 767 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 820 489.00 | 2 857 524.00 | 22 962 964.00 | 25 820 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 800.00 | 116 800.00 | 1 000.00 | 117 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 413.00 | 2 299 413.00 | | 2 299 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DH Report à nouveau | 4 448 044.00 | 3 525 489.00 | | 4 448 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 508.00 | 922 555.00 | | 1 475 508.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 006.00 | 6 864 497.00 | | 8 340 006.00 |
DP Provisions pour risques | 221 221.00 | 296 364.00 | | 221 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 760.00 | 535 826.00 | | 588 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 981.00 | 832 190.00 | | 809 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741 538.00 | 5 674 416.00 | | 5 741 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002 404.00 | 2 494 814.00 | | 3 002 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 694.00 | 8 446.00 | | 191 694.00 |
EA Autres dettes | 487 236.00 | 330 103.00 | | 487 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 388 828.00 | 4 109 254.00 | | 4 388 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 812 978.00 | 12 637 399.00 | | 13 812 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 962 964.00 | 20 334 086.00 | | 22 962 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
FD Production vendue biens | 17 512 286.00 | 1 825 870.00 | 19 338 156.00 | 17 512 286.00 |
FG Production vendue services | 2 323 011.00 | | 2 323 011.00 | 2 323 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 876 079.00 | 1 825 870.00 | 21 701 949.00 | 19 876 079.00 |
FM Production stockée | | | -14 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 634 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 738 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 145 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 868 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 088 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 755 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 396 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 560 187.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 533.00 | 239 680.00 | | 155 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 533.00 | 799 867.00 | | 175 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 469.00 | 178 236.00 | | 58 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 142.00 | 709 901.00 | | 73 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 611.00 | 889 183.00 | | 131 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 923.00 | -89 317.00 | | 43 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 920.00 | 169 121.00 | | 347 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 599.00 | 340 080.00 | | 616 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 365 409.00 | 22 969 461.00 | | 23 365 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 889 900.00 | 22 046 905.00 | | 21 889 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 508.00 | 922 555.00 | | 1 475 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 819 407.00 | 4 233 376.00 | | 4 819 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801 312.00 | 768 251.00 | | 801 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |