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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AH Fonds commercial | 264 351.00 | | 264 351.00 | 264 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 121.00 | 146 178.00 | 55 943.00 | 202 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 182.00 | 164 510.00 | 350 672.00 | 515 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 151.00 | | 98 151.00 | 98 151.00 |
BZ Autres créances | 3 168 817.00 | | 3 168 817.00 | 3 168 817.00 |
CF Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 106.00 | | 3 273 106.00 | 3 273 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 288.00 | 164 510.00 | 3 623 778.00 | 3 788 288.00 |
CU Autres participations | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 192.00 | 176 716.00 | | 178 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 732.00 | 161 476.00 | | 74 732.00 |
DL TOTAL (I) | 335 039.00 | 420 307.00 | | 335 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 26 000.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 246.00 | 41 773.00 | | 96 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 023.00 | 181 582.00 | | 214 023.00 |
EA Autres dettes | 2 913 829.00 | 2 971 356.00 | | 2 913 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 739.00 | 3 220 711.00 | | 3 288 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 778.00 | 3 641 018.00 | | 3 623 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 739.00 | 3 220 711.00 | | 3 288 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 722.00 | | 17 377.00 | 505 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 515 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 206 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 401.00 | | | 278 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 943.00 | | 17 377.00 | 196 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 278.00 | 14 150.00 | 7 917.00 | 158 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 56.00 | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 284.00 | 14 093.00 | 7 917.00 | 144 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913 829.00 | 2 913 829.00 | | 2 913 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
UX Autres créances clients | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VC Groupe et associés | 239 833.00 | 239 833.00 | | 239 833.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910 294.00 | 2 910 294.00 | | 2 910 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 672.00 | 3 268 854.00 | 14 818.00 | 3 283 672.00 |
VW T.V.A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 739.00 | 3 288 739.00 | | 3 288 739.00 |