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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AN Terrains | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AP Constructions | 15 216.00 | 15 279.00 | -63.00 | 15 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 234.00 | 436 214.00 | 42 020.00 | 478 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 727.00 | 263 499.00 | 30 228.00 | 293 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 127.00 | 723 895.00 | 151 232.00 | 875 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 970.00 | 57 649.00 | 823 321.00 | 880 970.00 |
BZ Autres créances | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
CF Disponibilités | 235 490.00 | | 235 490.00 | 235 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 112.00 | 57 649.00 | 1 106 462.00 | 1 164 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 238.00 | 781 544.00 | 1 257 694.00 | 2 039 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 906.00 | 99 327.00 | | 136 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062.00 | 37 579.00 | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 233 968.00 | 224 906.00 | | 233 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 162.00 | 373 278.00 | | 318 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | 578.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 084.00 | 297 067.00 | | 474 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 534.00 | 178 609.00 | | 228 534.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 642.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 726.00 | 872 172.00 | | 1 023 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 694.00 | 1 097 078.00 | | 1 257 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 974.00 | 843 525.00 | | 760 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 259 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 259 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 957.00 | 248.00 | | 21 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 707.00 | -248.00 | | -21 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 9 422.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 000.00 | 1 742 257.00 | | 2 305 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 938.00 | 1 704 678.00 | | 2 295 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 062.00 | 37 579.00 | | 9 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 307.00 | | 30 820.00 | 844 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 942.00 | | 29 956.00 | 761 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 183.00 | | 864.00 | 78 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 756.00 | 29 138.00 | | 694 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 575.00 | 29 138.00 | | 690 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 778.00 | 3 262.00 | 32 391.00 | 86 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 778.00 | 3 262.00 | 32 391.00 | 86 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 778.00 | 3 262.00 | 32 391.00 | 86 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 262.00 | 32 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 084.00 | 474 084.00 | | 474 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 795 314.00 | 795 314.00 | | 795 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 656.00 | -17 000.00 | 102 656.00 | 85 656.00 |
VB T. V. A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 162.00 | 55 912.00 | 262 250.00 | 318 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 069.00 | 820 366.00 | 181 703.00 | 1 002 069.00 |
VW T.V.A. | 170 443.00 | 170 443.00 | | 170 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 224.00 | 760 974.00 | 262 250.00 | 1 023 224.00 |