| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 5 793.00 | 12 240.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 716.00 | 57 476.00 | 12 240.00 | 69 716.00 |
BT Marchandises | 187 343.00 | | 187 343.00 | 187 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 291.00 | 2 753.00 | 710 538.00 | 713 291.00 |
BZ Autres créances | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CF Disponibilités | 201 527.00 | | 201 527.00 | 201 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 623.00 | 2 753.00 | 1 131 869.00 | 1 134 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 340.00 | 60 229.00 | 1 144 110.00 | 1 204 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 163.00 | 366 722.00 | | 379 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | 12 440.00 | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 402 031.00 | 390 163.00 | | 402 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 804.00 | 554 278.00 | | 600 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 111.00 | 92 398.00 | | 102 111.00 |
EA Autres dettes | 13 678.00 | 8 721.00 | | 13 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 516.00 | 27 904.00 | | 21 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 079.00 | 683 303.00 | | 742 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 110.00 | 1 073 466.00 | | 1 144 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 079.00 | 683 303.00 | | 742 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 227.00 | 930.00 | 1 577 158.00 | 1 576 227.00 |
FG Production vendue services | 261 916.00 | | 261 916.00 | 261 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 144.00 | 930.00 | 1 839 074.00 | 1 838 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 113.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 775.00 | 2 012 043.00 | | 1 927 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 906.00 | 1 999 602.00 | | 1 915 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 868.00 | 12 440.00 | | 11 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 804.00 | 600 804.00 | | 600 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
UX Autres créances clients | 710 132.00 | 710 132.00 | | 710 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 752.00 | 745 752.00 | | 745 752.00 |
VW T.V.A. | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 079.00 | 742 079.00 | | 742 079.00 |