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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 995.00 | 101 609.00 | 12 386.00 | 113 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 937.00 | 143 425.00 | 83 511.00 | 226 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BT Marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BZ Autres créances | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
CF Disponibilités | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 965.00 | | 224 965.00 | 224 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 902.00 | 143 425.00 | 308 477.00 | 451 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 423.00 | 191 817.00 | | 194 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | 2 606.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 242 286.00 | 238 423.00 | | 242 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 2 031.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 937.00 | 36 696.00 | | 34 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 985.00 | 11 202.00 | | 12 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 125.00 | 27 697.00 | | 18 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 190.00 | 77 626.00 | | 66 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 477.00 | 316 048.00 | | 308 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 976.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -5 733.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 010.00 | 269 684.00 | | 83 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 147.00 | 267 078.00 | | 79 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | 2 606.00 | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 618.00 | | | 163 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 936.00 | 11 296.00 | 7 807.00 | 139 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 936.00 | 11 296.00 | 7 807.00 | 139 936.00 |