| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581 387.00 | 2 136 071.00 | 445 316.00 | 2 581 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 099.00 | | 313 099.00 | 313 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 881 625.00 | | 881 625.00 | 881 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 731.00 | 2 136 071.00 | 1 643 660.00 | 3 779 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 962 626.00 | 235 431.00 | 34 727 195.00 | 34 962 626.00 |
BZ Autres créances | 46 384 194.00 | | 46 384 194.00 | 46 384 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267 150.00 | | 10 267 150.00 | 10 267 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 658 119.00 | 235 431.00 | 91 422 688.00 | 91 658 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 508 231.00 | 2 371 502.00 | 93 136 729.00 | 95 508 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 746 142.00 | 184 247.00 | | 746 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 613 985.00 | 43 561 895.00 | | 40 613 985.00 |
DL TOTAL (I) | 41 527 821.00 | 43 913 836.00 | | 41 527 821.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420 381.00 | | | 1 420 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 961 382.00 | 13 387 403.00 | | 8 961 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 381 763.00 | 13 387 403.00 | | 10 381 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 857.00 | 506 409.00 | | 342 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 773.00 | 506 232.00 | | 780 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953 734.00 | 10 866 735.00 | | 9 953 734.00 |
EA Autres dettes | 23 616 860.00 | 27 955 715.00 | | 23 616 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 532 921.00 | 7 093 020.00 | | 6 532 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 227 145.00 | 46 928 111.00 | | 41 227 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 136 729.00 | 104 229 350.00 | | 93 136 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 227 145.00 | 46 928 111.00 | | 41 227 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 285 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 285 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 254 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 446 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 413 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 852 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 319 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 772 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 481 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 577 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 309 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 240.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 309 656.00 | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 380 163.00 | | | 3 380 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 583 748.00 | 17 430 719.00 | | 13 583 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 791 083.00 | 127 327 177.00 | | 120 791 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 177 098.00 | 83 765 282.00 | | 80 177 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 613 985.00 | 43 561 895.00 | | 40 613 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 532.00 | 19 139.00 | | 8 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 131 822.00 | | 844 841.00 | 11 131 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 157 571.00 | 881 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196 932.00 | 3 779 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 361.00 | 2 894 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 690.00 | | 341 157.00 | 2 592 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 539 132.00 | | 500 364.00 | 8 539 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 822.00 | 199 665.00 | 50 416.00 | 1 986 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 822.00 | 199 665.00 | 50 416.00 | 1 986 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 387 403.00 | 1 420 381.00 | 4 426 021.00 | 13 387 403.00 |
6T Sur comptes clients | 616 891.00 | | 381 460.00 | 616 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 891.00 | | 381 460.00 | 616 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 004 294.00 | 1 420 381.00 | 4 807 481.00 | 14 004 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350 000.00 | 4 807 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901 442.00 | 6 901 442.00 | | 6 901 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020 760.00 | 2 020 760.00 | | 2 020 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 275 848.00 | 25 275 848.00 | | 25 275 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 532 921.00 | 6 532 921.00 | | 6 532 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 625.00 | | 881 625.00 | 881 625.00 |
UX Autres créances clients | 14 760 490.00 | 14 760 490.00 | | 14 760 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 553 682.00 | 66 553 682.00 | | 66 553 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267 150.00 | 10 267 150.00 | | 10 267 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 495 595.00 | 91 613 970.00 | 881 625.00 | 92 495 595.00 |
VW T.V.A. | 496 164.00 | 496 164.00 | | 496 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 227 145.00 | 41 227 145.00 | | 41 227 145.00 |