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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 11 114.00 | 27.00 | 11 141.00 |
AH Fonds commercial | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 777.00 | 1 685.00 | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 712.00 | 338 200.00 | 249 511.00 | 587 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 959.00 | 350 091.00 | 381 868.00 | 731 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 963.00 | 63 598.00 | 24 366.00 | 87 963.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CF Disponibilités | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 292.00 | 63 598.00 | 163 694.00 | 227 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 251.00 | 413 689.00 | 545 562.00 | 959 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346.00 | | | 346.00 |
DH Report à nouveau | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 636.00 | | | -86 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DP Provisions pour risques | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 194.00 | | | 195 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 288.00 | | | 149 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
EA Autres dettes | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 731.00 | | | 496 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 562.00 | | | 545 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 731.00 | | | 496 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 752.00 | | 379 752.00 | 379 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 752.00 | | 379 752.00 | 379 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 008.00 | |
GE Autres charges | | | 33 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 375.00 | | | 567 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 011.00 | | | 654 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 636.00 | | | -86 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 782.00 | | 81 177.00 | 650 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 708.00 | | 58 024.00 | 82 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 020.00 | | 23 153.00 | 567 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 083.00 | 47 008.00 | | 303 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 825.00 | 288.00 | | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 257.00 | 46 720.00 | | 292 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VB T. V. A. | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 078.00 | 195 078.00 | | 195 078.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 680.00 | 138 626.00 | 1 054.00 | 139 680.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 731.00 | 496 731.00 | | 496 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
ST Autres comptes | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 191.00 | | | 165 191.00 |
YT Sous‐traitance | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 081.00 | | | 375 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |