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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 211.00 | 19 146.00 | 3 065.00 | 22 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 070.00 | | 1 436 070.00 | 1 436 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 570.00 | 23 070.00 | 5 500.00 | 28 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 938.00 | 1 192 728.00 | 133 210.00 | 1 325 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 972.00 | 7 141.00 | 83 831.00 | 90 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 684.00 | 1 242 086.00 | 1 709 598.00 | 2 951 684.00 |
BT Marchandises | 1 297 791.00 | | 1 297 791.00 | 1 297 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
BZ Autres créances | 512 458.00 | | 512 458.00 | 512 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 855.00 | | 810 855.00 | 810 855.00 |
CF Disponibilités | 1 187 625.00 | | 1 187 625.00 | 1 187 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 688.00 | | 3 948 688.00 | 3 948 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 372.00 | 1 242 086.00 | 5 658 286.00 | 6 900 372.00 |
CU Autres participations | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 208.00 | | | 143 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 098.00 | | | 941 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 347.00 | | | 1 097 347.00 |
DP Provisions pour risques | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 145.00 | | | 2 696 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 406.00 | | | 1 196 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 192.00 | | | 602 192.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 565.00 | | | 4 558 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 286.00 | | | 5 658 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 108.00 | | | 2 242 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 318.00 | | 129 366.00 | 2 822 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 281.00 | | | 1 458 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 742.00 | | 71 766.00 | 1 282 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 296.00 | | 57 600.00 | 81 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 025.00 | 51 919.00 | | 1 183 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 742.00 | 404.00 | | 18 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 283.00 | 51 515.00 | | 1 164 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 674.00 | 1 467.00 | | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | 1 467.00 | | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | 1 467.00 | | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 406.00 | 1 196 406.00 | | 1 196 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 380.00 | 249 380.00 | | 249 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 776.00 | 271 776.00 | | 271 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
UX Autres créances clients | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
VB T. V. A. | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VC Groupe et associés | 316 564.00 | 316 564.00 | | 316 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 145.00 | 379 689.00 | 1 387 998.00 | 2 696 145.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 600.00 | | | 1 848 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 823.00 | | | 1 571 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 216.00 | 155 216.00 | | 155 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 388.00 | 652 416.00 | 100 972.00 | 753 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 565.00 | 2 242 108.00 | 1 387 998.00 | 4 558 565.00 |