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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 714.00 | 74 384.00 | 330.00 | 74 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 756.00 | 83 426.00 | 330.00 | 83 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
072 Créances – Autres | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
084 Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
110 Total général Actif | 123 428.00 | 83 426.00 | 40 001.00 | 123 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 24 144.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 200.00 | 52 691.00 | | 63 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 094.00 | 35 051.00 | | 8 094.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 109.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 294.00 | 112 995.00 | | 71 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 923.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 749.00 | 6 093.00 | | 7 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -290.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 24 919.00 | 34 648.00 | | 24 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 637.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 663.00 | 44 002.00 | | 42 663.00 |
252 Charges sociales | 19 904.00 | 19 894.00 | | 19 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | 273.00 | | 269.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 784.00 | 128 181.00 | | 96 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 490.00 | -15 186.00 | | -25 490.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 57.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -42 147.00 | -41 150.00 | | -42 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 490.00 | 25 887.00 | | 16 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 164.00 | | | 4 164.00 |