| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 297.00 | 10 591.00 | 2 705.00 | 13 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 976.00 | 42 291.00 | 3 684.00 | 45 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 820.00 | 53 563.00 | 8 257.00 | 61 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 574.00 | 10 999.00 | 86 576.00 | 97 574.00 |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CF Disponibilités | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 786.00 | 10 999.00 | 148 787.00 | 159 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 606.00 | 64 562.00 | 157 044.00 | 221 606.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | -39 508.00 | -26 836.00 | | -39 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 620.00 | -12 672.00 | | 30 620.00 |
DL TOTAL (I) | 39 666.00 | 9 046.00 | | 39 666.00 |
DP Provisions pour risques | 4 022.00 | 3 208.00 | | 4 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 022.00 | 3 208.00 | | 4 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054.00 | 4 072.00 | | 2 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 1 725.00 | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 074.00 | 21 803.00 | | 27 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 911.00 | 81 708.00 | | 78 911.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 187.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 356.00 | 109 495.00 | | 113 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 044.00 | 121 749.00 | | 157 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 077.00 | | 2 153.00 | 62 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 61 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 59 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 548.00 | | 2 134.00 | 59 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 19.00 | 1 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 372.00 | 2 601.00 | 2 410.00 | 53 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 692.00 | 2 601.00 | 2 410.00 | 52 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 208.00 | 4 022.00 | 3 208.00 | 3 208.00 |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | 6 515.00 | | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 6 515.00 | | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 692.00 | 10 537.00 | 3 208.00 | 7 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 537.00 | 3 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 770.00 | 113 201.00 | 18 569.00 | 131 770.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 914.00 | 112 914.00 | | 112 914.00 |