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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 2 763.00 | 3 686.00 | 6 449.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 1 028.00 | 168.00 | 860.00 | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 528.00 | 44 143.00 | 3 386.00 | 47 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 837.00 | 31 399.00 | 2 438.00 | 33 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 003.00 | 78 472.00 | 116 531.00 | 195 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BN En cours de production de biens | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
BZ Autres créances | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 864.00 | | 436 864.00 | 436 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 868.00 | 78 472.00 | 553 395.00 | 631 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 930.00 | 64 747.00 | | 31 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | 17 183.00 | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 57 276.00 | 90 314.00 | | 57 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 115.00 | 63 692.00 | | 48 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 422.00 | 56 369.00 | | 52 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 845.00 | 192 866.00 | | 293 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 003.00 | 61 630.00 | | 100 003.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 1 331.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 119.00 | 375 887.00 | | 496 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 395.00 | 466 201.00 | | 553 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 119.00 | 375 887.00 | | 496 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 459.00 | | 7 143.00 | 204 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 598.00 | 195 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 598.00 | 82 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 404.00 | | 4 045.00 | 108 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 894.00 | | 3 098.00 | 95 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 879.00 | 5 453.00 | 15 860.00 | 88 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 455.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 572.00 | 3 998.00 | 15 860.00 | 87 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 845.00 | 293 845.00 | | 293 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VI Groupe et associés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 321.00 | 427 160.00 | 161.00 | 427 321.00 |
VW T.V.A. | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 119.00 | 496 119.00 | | 496 119.00 |