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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 122.00 | 30 404.00 | 717.00 | 31 122.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
AP Constructions | 211 529.00 | 211 529.00 | | 211 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 756.00 | 852 188.00 | 159 567.00 | 1 011 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 579.00 | 115 903.00 | 83 676.00 | 199 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 839.00 | 1 238 949.00 | 251 887.00 | 1 490 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
BN En cours de production de biens | 485 653.00 | | 485 653.00 | 485 653.00 |
BT Marchandises | 85 390.00 | 18 246.00 | 67 144.00 | 85 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 063.00 | 3 849.00 | 418 214.00 | 422 063.00 |
BZ Autres créances | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980 747.00 | | 1 980 747.00 | 1 980 747.00 |
CF Disponibilités | 1 976 732.00 | | 1 976 732.00 | 1 976 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 556.00 | 22 095.00 | 5 028 461.00 | 5 050 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 395.00 | 1 261 046.00 | 5 280 349.00 | 6 541 395.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 739 249.00 | 6 397 201.00 | | 2 739 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 948.00 | 1 342 048.00 | | 1 419 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 244.00 | 32 278.00 | | 21 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 941.00 | 8 107 028.00 | | 4 515 941.00 |
DP Provisions pour risques | 29 812.00 | 32 384.00 | | 29 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 812.00 | 32 384.00 | | 29 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 295.00 | 178 391.00 | | 243 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 653.00 | 160 659.00 | | 235 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 024.00 | 229 052.00 | | 215 024.00 |
EA Autres dettes | 25 525.00 | 691.00 | | 25 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 595.00 | 583 891.00 | | 734 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 349.00 | 8 723 303.00 | | 5 280 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 300.00 | 405 499.00 | | 491 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 650.00 | 44 300.00 | 184 950.00 | 140 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 546 162.00 | 1 698 275.00 | 3 244 437.00 | 1 546 162.00 |
FG Production vendue services | 20 461.00 | 12 954.00 | 33 416.00 | 20 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 274.00 | 1 755 529.00 | 3 462 803.00 | 1 707 274.00 |
FM Production stockée | | | 265 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 812.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 234.00 | 13 960.00 | | 27 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 234.00 | 14 307.00 | | 27 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730.00 | 36.00 | | 7 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 504.00 | 14 270.00 | | 19 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 928.00 | 502 517.00 | | 524 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 424.00 | 3 609 480.00 | | 3 900 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 476.00 | 2 267 432.00 | | 2 480 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 948.00 | 1 342 048.00 | | 1 419 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 725.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 953.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 384.00 | 29 812.00 | 32 384.00 | 32 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 384.00 | 29 812.00 | 32 384.00 | 32 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 653.00 | 235 653.00 | | 235 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 417 661.00 | 417 661.00 | | 417 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VC Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 341.00 | 459 341.00 | | 459 341.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 301.00 | 491 301.00 | | 491 301.00 |