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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 962.00 | 17 755.00 | 1 207.00 | 18 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 329.00 | 57 072.00 | 19 256.00 | 76 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 583.00 | 75 477.00 | 24 105.00 | 99 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 723.00 | 28 703.00 | 49 019.00 | 77 723.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CF Disponibilités | 135 770.00 | | 135 770.00 | 135 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 476.00 | 28 703.00 | 198 772.00 | 227 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 059.00 | 104 181.00 | 222 878.00 | 327 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -717.00 | 1 607.00 | | -717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | -2 324.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 133 193.00 | 129 843.00 | | 133 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 968.00 | 4 076.00 | | 38 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 16 230.00 | | 8 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 487.00 | 43 025.00 | | 42 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 685.00 | 64 433.00 | | 89 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 878.00 | 194 276.00 | | 222 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FG Production vendue services | 295 682.00 | | 295 682.00 | 295 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 572.00 | | 298 572.00 | 298 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 59.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 59.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -99.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 069.00 | 261 514.00 | | 307 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 719.00 | 263 837.00 | | 303 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | -2 324.00 | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 502.00 | | 81.00 | 99 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 81.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 356.00 | 6 121.00 | | 69 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 707.00 | 6 121.00 | | 68 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 771.00 | 5 221.00 | 8 288.00 | 31 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 771.00 | 5 221.00 | 8 288.00 | 31 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 771.00 | 5 221.00 | 8 288.00 | 31 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 221.00 | 8 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
UX Autres créances clients | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 555.00 | 89 555.00 | 1 369.00 | 89 555.00 |