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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 947 499.00 | |
AN Terrains | | | 1 595.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 189 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 327 714.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 496 419.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 621.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 312 459.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 32 046.00 | |
BZ Autres créances | | | 868 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 47.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 265 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 761 764.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 225.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 933 498.00 | 921 509.00 | | 933 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 328.00 | 11 989.00 | | -182 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 837.00 | 37 998.00 | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 955 006.00 | 1 147 495.00 | | 955 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 291.00 | 985 703.00 | | 974 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 015.00 | 213 865.00 | | 12 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 213.00 | 9 297.00 | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 255 926.00 | | 259 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 194.00 | 567 327.00 | | 554 194.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 163.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 759.00 | 2 032 280.00 | | 1 806 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 764.00 | 3 179 776.00 | | 2 761 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 729.00 | 1 625 129.00 | | 1 517 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 607.00 | 320 793.00 | | 492 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 098.00 | | 38 543.00 | 3 159 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 969.00 | 40 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 448.00 | 2 986 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 479.00 | 1 942 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 377.00 | | | 1 003 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 087.00 | | 38 471.00 | 2 105 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 634.00 | | 72.00 | 50 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 995.00 | 239 566.00 | 167 459.00 | 1 406 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 116.00 | 239 566.00 | 167 459.00 | 1 351 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 636.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 570.00 | 3 079.00 | 21 225.00 | 21 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 241.00 | 19 715.00 | 21 225.00 | 32 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 241.00 | 19 715.00 | 21 225.00 | 32 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 715.00 | 21 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 223.00 | 175 223.00 | | 175 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 635.00 | 205 635.00 | | 205 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
UX Autres créances clients | 704 007.00 | | | 704 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VB T. V. A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 113.00 | 501 113.00 | | 501 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 178.00 | 184 148.00 | 289 030.00 | 473 178.00 |
VI Groupe et associés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 052.00 | | | 256 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 678.00 | 67 958.00 | 12 720.00 | 80 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 456.00 | 913 923.00 | 38 534.00 | 952 456.00 |
VW T.V.A. | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 759.00 | 1 517 729.00 | 289 030.00 | 1 806 759.00 |