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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 474.00 | 36 129.00 | 14 344.00 | 50 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 955.00 | 36 129.00 | 16 826.00 | 52 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 148 069.00 | | 148 069.00 | 148 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 089.00 | | 332 089.00 | 332 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 045.00 | 36 129.00 | 348 915.00 | 385 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 441.00 | 50 987.00 | | 29 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | -1 546.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 59 825.00 | 71 441.00 | | 59 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 328.00 | 212 753.00 | | 212 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 953.00 | 75 649.00 | | 70 953.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 887.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 089.00 | 291 886.00 | | 289 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 915.00 | 363 328.00 | | 348 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 089.00 | 291 886.00 | | 289 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 931.00 | 2 648.00 | 449.00 | 33 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 931.00 | 2 648.00 | 449.00 | 33 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 328.00 | 212 328.00 | | 212 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 020.00 | 184 020.00 | | 184 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 501.00 | 184 020.00 | 2 482.00 | 186 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 090.00 | 289 090.00 | | 289 090.00 |