| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 212.00 | 241 285.00 | 45 927.00 | 287 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 348.00 | 248 763.00 | 51 585.00 | 300 348.00 |
BT Marchandises | 139 351.00 | 22 499.00 | 116 852.00 | 139 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 715.00 | 1 371.00 | 537 344.00 | 538 715.00 |
BZ Autres créances | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 831.00 | | 500 831.00 | 500 831.00 |
CF Disponibilités | 797 892.00 | | 797 892.00 | 797 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 641.00 | 23 870.00 | 2 047 771.00 | 2 071 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 989.00 | 272 633.00 | 2 099 356.00 | 2 371 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 624 530.00 | 665 995.00 | | 624 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 005.00 | 28 759.00 | | 48 005.00 |
DL TOTAL (I) | 722 036.00 | 744 254.00 | | 722 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 900 284.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 94.00 | | 1 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 390.00 | 199 243.00 | | 289 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 430.00 | 263 833.00 | | 371 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 902.00 | 52 487.00 | | 101 902.00 |
EA Autres dettes | 12 958.00 | 29 864.00 | | 12 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 320.00 | 1 465 319.00 | | 1 377 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 356.00 | 2 209 573.00 | | 2 099 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 170.00 | 12 452.00 | 2 126 622.00 | 2 114 170.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 940.00 | 12 452.00 | 2 128 392.00 | 2 115 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 358.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 358.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 4 553.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 698.00 | 1 170 089.00 | | 2 129 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 692.00 | 1 141 330.00 | | 2 081 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 005.00 | 28 759.00 | | 48 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 759.00 | | 4 589.00 | 295 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 582.00 | | 2 630.00 | 284 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | 1 959.00 | 3 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 447.00 | 11 316.00 | | 237 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 969.00 | 11 316.00 | | 229 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 510.00 | 3 989.00 | | 18 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 881.00 | 3 989.00 | | 19 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 881.00 | 3 989.00 | | 19 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 430.00 | 371 430.00 | | 371 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 537 070.00 | 537 070.00 | | 537 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 720.00 | 615 062.00 | 5 658.00 | 620 720.00 |
VW T.V.A. | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 931.00 | 487 931.00 | 600 000.00 | 1 087 931.00 |