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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 445.00 | 60 270.00 | 1 174.00 | 61 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 167.00 | 60 270.00 | 39 896.00 | 100 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
060 Stock marchandises | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
110 Total général Actif | 135 311.00 | 60 270.00 | 75 040.00 | 135 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 264.00 | 110 635.00 | | 91 264.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 127.00 | 40 733.00 | | 39 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 322.00 | 1 673.00 | | 1 322.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 714.00 | 153 041.00 | | 131 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 173.00 | 81 327.00 | | 82 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 291.00 | 1 025.00 | | 1 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 042.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 343.00 | 526.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 21 944.00 | 19 287.00 | | 21 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 3 129.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 582.00 | 30 863.00 | | 30 582.00 |
252 Charges sociales | 5 427.00 | 5 246.00 | | 5 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 296.00 | 3 446.00 | | 2 296.00 |
262 Autres charges | 862.00 | 49.00 | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 509.00 | 152 940.00 | | 148 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 796.00 | 101.00 | | -16 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 204.00 | 70.00 | | 3 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 223.00 | | | 10 223.00 |