| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 114.00 | 15 204.00 | 3 910.00 | 19 114.00 |
AH Fonds commercial | 556 680.00 | | 556 680.00 | 556 680.00 |
AP Constructions | 511 289.00 | 221 141.00 | 290 148.00 | 511 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 556.00 | 329 944.00 | 753 612.00 | 1 083 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 052.00 | 135 269.00 | 13 783.00 | 149 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 778.00 | | 107 778.00 | 107 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 020.00 | 701 558.00 | 1 969 462.00 | 2 671 020.00 |
BT Marchandises | 882 215.00 | | 882 215.00 | 882 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 615.00 | 2 060.00 | 41 555.00 | 43 615.00 |
BZ Autres créances | 392 982.00 | | 392 982.00 | 392 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 173.00 | 16.00 | 2 157.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 400 997.00 | | 400 997.00 | 400 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 339.00 | 2 076.00 | 1 762 263.00 | 1 764 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 359.00 | 703 634.00 | 3 731 725.00 | 4 435 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
CU Autres participations | 125 914.00 | | 125 914.00 | 125 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 800.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 127 998.00 | 161 585.00 | | 127 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 617.00 | 57 014.00 | | 341 617.00 |
DL TOTAL (I) | 848 015.00 | 563 398.00 | | 848 015.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 431.00 | 1 542 047.00 | | 1 411 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 375.00 | 678.00 | | 180 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 647.00 | 947 672.00 | | 931 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 869.00 | 219 641.00 | | 270 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 279.00 | | |
EA Autres dettes | 76 388.00 | 70 679.00 | | 76 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 710.00 | 2 946 995.00 | | 2 870 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 725.00 | 3 510 394.00 | | 3 731 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 077.00 | 1 686 580.00 | | 1 815 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 77 531.00 | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 375.00 | | | 180 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 831 625.00 | | 13 831 625.00 | 13 831 625.00 |
FD Production vendue biens | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 214 863.00 | | 214 863.00 | 214 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 046 680.00 | | 14 046 680.00 | 14 046 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 053 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 816 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 738 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 386.00 | 45 000.00 | | 28 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 386.00 | 45 000.00 | | 28 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | 17 541.00 | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 17 541.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 675.00 | 27 459.00 | | 25 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 100 503.00 | 12 943 767.00 | | 14 100 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 758 885.00 | 12 886 753.00 | | 13 758 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 617.00 | 57 014.00 | | 341 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 338.00 | | 60 110.00 | 2 681 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 499.00 | 351 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 428.00 | 2 671 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 929.00 | 1 743 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 794.00 | | | 575 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 281.00 | | 55 545.00 | 1 746 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 263.00 | | 4 565.00 | 359 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 907.00 | 146 869.00 | 55 217.00 | 609 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 751.00 | 453.00 | | 14 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 156.00 | 146 416.00 | 55 217.00 | 595 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | 2 060.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 2 076.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 15 076.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 375.00 | 180 375.00 | | 180 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 647.00 | 931 647.00 | | 931 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 431.00 | 205 798.00 | 700 718.00 | 1 261 431.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 101.00 | | | 204 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 700.00 | 359 700.00 | | 359 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 325.00 | 587 325.00 | | 587 325.00 |
VW T.V.A. | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 710.00 | 1 815 077.00 | 700 718.00 | 2 870 710.00 |