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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 2 261.00 | 1 226.00 | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 92 594.00 | 7 318.00 | 85 276.00 | 92 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 587.00 | 178 143.00 | 142 444.00 | 320 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 397.00 | 141 774.00 | 70 623.00 | 212 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 141.00 | 329 495.00 | 302 647.00 | 632 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
BT Marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 172.00 | 1 824.00 | 111 348.00 | 113 172.00 |
BZ Autres créances | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CF Disponibilités | 176 686.00 | | 176 686.00 | 176 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 375.00 | 1 824.00 | 446 551.00 | 448 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 517.00 | 331 319.00 | 749 198.00 | 1 080 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DG Autres réserves | 109 541.00 | 71 402.00 | | 109 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 989.00 | 38 138.00 | | 31 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 028.00 | 15 427.00 | | 10 028.00 |
DK Provisions réglementées | 22 938.00 | 13 416.00 | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 281 245.00 | 245 134.00 | | 281 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 100.00 | 188 122.00 | | 210 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 438.00 | 130 760.00 | | 189 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 037.00 | 59 815.00 | | 54 037.00 |
EA Autres dettes | 14 379.00 | 27 096.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 953.00 | 455 793.00 | | 467 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 198.00 | 700 926.00 | | 749 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 868.00 | 289 127.00 | | 298 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 578.00 | | 13 382.00 | 638 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 819.00 | 632 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 619.00 | 532 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 081.00 | | | 96 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 221.00 | | 13 382.00 | 539 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 990.00 | 61 723.00 | 16 219.00 | 283 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 983.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 396.00 | 60 740.00 | 16 219.00 | 275 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 416.00 | 12 053.00 | 2 531.00 | 13 416.00 |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 240.00 | 12 053.00 | 2 531.00 | 15 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 053.00 | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 438.00 | 189 438.00 | | 189 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 100.00 | 41 014.00 | 159 965.00 | 210 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 092.00 | 149 168.00 | 1 924.00 | 151 092.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 953.00 | 298 868.00 | 159 965.00 | 467 953.00 |