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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 340.00 | 386 475.00 | 51 865.00 | 438 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 479.00 | 402 848.00 | 42 631.00 | 445 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 337.00 | 789 323.00 | 973 014.00 | 1 762 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BZ Autres créances | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CF Disponibilités | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 569.00 | | 325 569.00 | 325 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 907.00 | 789 323.00 | 1 298 584.00 | 2 087 907.00 |
CU Autres participations | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 236 122.00 | | | 236 122.00 |
DH Report à nouveau | 496 522.00 | | | 496 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
DL TOTAL (I) | 823 685.00 | | | 823 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 303.00 | | | 284 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
EA Autres dettes | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 898.00 | | | 474 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 584.00 | | | 1 298 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 992.00 | | | 470 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 252.00 | | 8 102.00 | 1 762 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 016.00 | 1 762 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 016.00 | 883 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 888.00 | | 7 949.00 | 883 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 364.00 | | 153.00 | 12 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 860.00 | 23 025.00 | 6 561.00 | 772 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 860.00 | 23 025.00 | 6 561.00 | 772 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 284 292.00 | 284 292.00 | | 284 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 989.00 | 39 832.00 | 3 156.00 | 42 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 899.00 | 470 993.00 | | 474 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |