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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 228.00 | 344 639.00 | 502 589.00 | 847 228.00 |
AP Constructions | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 32 234.00 | 11.00 | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 475.00 | 56 855.00 | 359 620.00 | 416 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 206.00 | 501 824.00 | 922 382.00 | 1 424 206.00 |
BT Marchandises | 144 336.00 | 12 120.00 | 132 216.00 | 144 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CF Disponibilités | 186 752.00 | | 186 752.00 | 186 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 658.00 | 12 120.00 | 357 538.00 | 369 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 864.00 | 513 945.00 | 1 279 919.00 | 1 793 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 235 923.00 | 227 251.00 | | 235 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 868.00 | 8 672.00 | | -63 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 313.00 | | |
DL TOTAL (I) | 222 363.00 | 286 544.00 | | 222 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 749.00 | 211 526.00 | | 549 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 678.00 | 292 672.00 | | 292 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 120.00 | 57 757.00 | | 100 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 214.00 | 34 499.00 | | 51 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
EA Autres dettes | 53 976.00 | 43 740.00 | | 53 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 556.00 | 640 194.00 | | 1 057 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 919.00 | 926 738.00 | | 1 279 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 367.00 | 466 939.00 | | 581 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 050.00 | | 370 468.00 | 1 315 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 244.00 | 254 068.00 | 1 424 206.00 | 7 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 847 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | 208 333.00 | 516 816.00 | 7 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 963.00 | | | 892 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 925.00 | | 370 468.00 | 361 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 281.00 | 20 938.00 | 206 033.00 | 342 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 281.00 | 20 938.00 | 206 033.00 | 342 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 639.00 | | | 344 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 206.00 | 12 120.00 | 23 206.00 | 23 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 845.00 | 12 120.00 | 23 206.00 | 367 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 845.00 | 12 120.00 | 23 206.00 | 367 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 674.00 | 73 485.00 | 269 345.00 | 549 674.00 |
VI Groupe et associés | 292 678.00 | 292 678.00 | | 292 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 419.00 | | | 376 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 556.00 | 581 367.00 | 269 345.00 | 1 057 556.00 |