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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BT Marchandises | 29 145.00 | 20 302.00 | 8 842.00 | 29 145.00 |
BZ Autres créances | 369 342.00 | | 369 342.00 | 369 342.00 |
CF Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 215.00 | 20 302.00 | 391 913.00 | 412 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 322.00 | 20 302.00 | 392 020.00 | 412 322.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
DH Report à nouveau | -791 941.00 | | | -791 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 029.00 | | | -3 029.00 |
DL TOTAL (I) | -771 661.00 | | | -771 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 1 092 078.00 | | | 1 092 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 681.00 | | | 1 163 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 020.00 | | | 392 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 681.00 | | | 1 163 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107.00 | | | 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 078.00 | 1 092 078.00 | | 1 092 078.00 |
VB T. V. A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VC Groupe et associés | 334 674.00 | 334 674.00 | | 334 674.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 342.00 | 369 342.00 | | 369 342.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 681.00 | 1 163 681.00 | | 1 163 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 768.00 | | | 768.00 |
ST Autres comptes | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 868.00 | | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 180.00 | | | 6 180.00 |