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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 500.00 | 33 897.00 | 11 602.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 23 166.00 | 15 882.00 | 7 283.00 | 23 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 18 908.00 | 279.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 303.00 | 68 688.00 | 19 615.00 | 88 303.00 |
BZ Autres créances | 470 830.00 | | 470 830.00 | 470 830.00 |
CF Disponibilités | 843 644.00 | | 843 644.00 | 843 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 557.00 | | 1 317 557.00 | 1 317 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 861.00 | 68 688.00 | 1 337 172.00 | 1 405 861.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 355 420.00 | 951 112.00 | | 1 355 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 318.00 | 405 069.00 | | -45 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 486.00 | 1 364 567.00 | | 1 318 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 3 221.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 804.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 746.00 | 50 700.00 | | 13 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 686.00 | 55 575.00 | | 18 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 172.00 | 1 420 142.00 | | 1 337 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 686.00 | 55 575.00 | | 18 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 541.00 | 601 039.00 | | 22 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 859.00 | 195 969.00 | | 67 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 318.00 | 405 069.00 | | -45 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 854.00 | | 450.00 | 87 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 770.00 | 4 919.00 | | 63 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 864.00 | 3 033.00 | | 30 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | 1 886.00 | | 32 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 470 600.00 | 470 600.00 | | 470 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 914.00 | 473 914.00 | | 473 914.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |