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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 4 632.00 | 2 316.00 | 6 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 6 523.00 | 1 240.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 097.00 | 266 400.00 | 376 697.00 | 643 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 660 279.00 | 280 025.00 | 380 254.00 | 660 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CF Disponibilités | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 439.00 | | 133 439.00 | 133 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 718.00 | 280 025.00 | 513 693.00 | 793 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -319 551.00 | -163 097.00 | | -319 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 373.00 | -156 454.00 | | -170 373.00 |
DL TOTAL (I) | -389 162.00 | -218 789.00 | | -389 162.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 84 166.00 | | 48 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | 21 191.00 | | 16 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
EA Autres dettes | 837 870.00 | 707 719.00 | | 837 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 855.00 | 813 524.00 | | 902 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 693.00 | 594 805.00 | | 513 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 545.00 | | 254 545.00 | 254 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 545.00 | | 254 545.00 | 254 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 256.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | 39.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 39.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 33.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | 103.00 | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | -64.00 | | -7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 068.00 | 280 624.00 | | 257 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 442.00 | 437 078.00 | | 427 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 373.00 | -156 454.00 | | -170 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 769.00 | 84 256.00 | | 195 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 2 316.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 983.00 | 81 940.00 | | 190 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 870.00 | 837 870.00 | | 837 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 855.00 | 902 855.00 | | 902 855.00 |