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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 518.00 | 24 640.00 | 7 877.00 | 32 518.00 |
AP Constructions | 319 340.00 | 223 732.00 | 95 608.00 | 319 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 765.00 | 273 246.00 | 32 518.00 | 305 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 206.00 | 107 879.00 | 126 326.00 | 234 206.00 |
BF Prêts | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 468.00 | 629 499.00 | 295 968.00 | 925 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
BN En cours de production de biens | 129 871.00 | | 129 871.00 | 129 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 243.00 | 65 430.00 | 1 257 813.00 | 1 323 243.00 |
BZ Autres créances | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CF Disponibilités | 658 757.00 | | 658 757.00 | 658 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 044.00 | 65 430.00 | 2 145 614.00 | 2 211 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 512.00 | 694 929.00 | 2 441 583.00 | 3 136 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 939 110.00 | 938 738.00 | | 939 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 742.00 | 140 371.00 | | 345 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 853.00 | 1 134 110.00 | | 1 339 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 132.00 | 142 285.00 | | 114 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 11 164.00 | | 4 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 783.00 | 779 681.00 | | 373 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 342.00 | 496 558.00 | | 591 342.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 3 665.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 730.00 | 1 433 356.00 | | 1 091 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 583.00 | 2 567 467.00 | | 2 441 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 033.00 | 1 433 356.00 | | 1 011 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 306 669.00 | | 5 306 669.00 | 5 306 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 669.00 | | 5 306 669.00 | 5 306 669.00 |
FM Production stockée | | | -263 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 505.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 518.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 518.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 695.00 | 987.00 | | 9 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 384.00 | 51 172.00 | | 125 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 319.00 | 4 991 597.00 | | 5 066 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 577.00 | 4 851 225.00 | | 4 720 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 742.00 | 140 371.00 | | 345 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 831.00 | | 129 171.00 | 837 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 534.00 | 925 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | 32 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 156.00 | 859 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 898.00 | | 116 571.00 | 780 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | 12 600.00 | 21 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 046.00 | 90 907.00 | 41 454.00 | 580 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 153.00 | 5 865.00 | 3 378.00 | 22 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 893.00 | 85 042.00 | 38 076.00 | 557 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 697.00 | 1 250.00 | 6 517.00 | 70 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 697.00 | 1 250.00 | 6 517.00 | 70 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 697.00 | 11 250.00 | 6 517.00 | 70 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 250.00 | 6 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 784.00 | 373 784.00 | | 373 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UP Prêts | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 813.00 | 1 237 813.00 | | 1 237 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VB T. V. A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 087.00 | 32 391.00 | 80 697.00 | 113 087.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 227.00 | 1 375 191.00 | 21 036.00 | 1 396 227.00 |
VW T.V.A. | 254 443.00 | 254 443.00 | | 254 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 310.00 | 1 010 613.00 | 80 697.00 | 1 091 310.00 |