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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 834.00 | | 205 834.00 | 205 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BZ Autres créances | 247 374.00 | | 247 374.00 | 247 374.00 |
CF Disponibilités | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 436.00 | | 292 436.00 | 292 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 269.00 | | 498 269.00 | 498 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
CU Autres participations | 195 670.00 | | 195 670.00 | 195 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
DH Report à nouveau | 78 872.00 | 70 718.00 | | 78 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 542.00 | 158 154.00 | | 147 542.00 |
DL TOTAL (I) | 316 372.00 | 318 830.00 | | 316 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 585.00 | 61 586.00 | | 61 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 2 948.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 968.00 | 93 365.00 | | 77 968.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 898.00 | 157 899.00 | | 181 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 269.00 | 476 729.00 | | 498 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 898.00 | 157 899.00 | | 181 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 201.00 | | 306 201.00 | 306 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 201.00 | | 306 201.00 | 306 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 107.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 773.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 803.00 | 532 618.00 | | 452 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 261.00 | 374 464.00 | | 305 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 542.00 | 158 154.00 | | 147 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VC Groupe et associés | 178 684.00 | 178 684.00 | | 178 684.00 |
VI Groupe et associés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 519.00 | 266 519.00 | | 266 519.00 |
VW T.V.A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |