| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 15 708.00 | 1 195.00 | 16 903.00 |
AH Fonds commercial | 432 044.00 | | 432 044.00 | 432 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 767.00 | 19 125.00 | 3 642.00 | 22 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 674.00 | 34 833.00 | 442 841.00 | 477 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
BZ Autres créances | 550 447.00 | | 550 447.00 | 550 447.00 |
CF Disponibilités | 358 017.00 | | 358 017.00 | 358 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 537.00 | | 992 537.00 | 992 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 211.00 | 34 833.00 | 1 435 378.00 | 1 470 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 116.00 | 308 633.00 | | 315 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 321.00 | 21 483.00 | | 42 321.00 |
DL TOTAL (I) | 365 822.00 | 338 501.00 | | 365 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 655.00 | 98 413.00 | | 91 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 631.00 | 100 445.00 | | 79 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 548.00 | 14 913.00 | | 28 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 338.00 | 54 728.00 | | 62 338.00 |
EA Autres dettes | 807 385.00 | 488 017.00 | | 807 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 556.00 | 756 516.00 | | 1 069 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 378.00 | 1 095 017.00 | | 1 435 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 052.00 | 664 655.00 | | 988 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 599.00 | | 4 618.00 | 478 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 477 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 030.00 | 448 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 22 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 297.00 | | 1 680.00 | 452 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | | 2 938.00 | 20 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 693.00 | 2 635.00 | 5 495.00 | 37 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 253.00 | 485.00 | 5 030.00 | 20 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 440.00 | 2 150.00 | 465.00 | 17 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 385.00 | 807 385.00 | | 807 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 655.00 | 10 151.00 | 81 504.00 | 91 655.00 |
VI Groupe et associés | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 236.00 | 498 236.00 | | 498 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 405.00 | 637 405.00 | | 637 405.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 556.00 | 988 052.00 | 81 504.00 | 1 069 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 085.00 | 10 213.00 | | 15 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 475.00 | 9 029.00 | | 15 475.00 |
ST Autres comptes | 105 238.00 | 60 282.00 | | 105 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 467.00 | 56 141.00 | | 42 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 548.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 611.00 | 11 761.00 | | 16 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 611.00 | 98 003.00 | | 121 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 602.00 | 13 120.00 | | 15 602.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 560.00 | 125 451.00 | | 166 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |