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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AN Terrains | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 023.00 | 258 780.00 | 45 243.00 | 304 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 542.00 | 345 414.00 | 16 127.00 | 361 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 302.00 | 607 734.00 | 107 568.00 | 715 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BZ Autres créances | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CF Disponibilités | 195 468.00 | | 195 468.00 | 195 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 450.00 | | 385 450.00 | 385 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 752.00 | 607 734.00 | 493 018.00 | 1 100 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 021.00 | 175 361.00 | | 188 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 844.00 | 32 660.00 | | 19 844.00 |
DL TOTAL (I) | 218 866.00 | 219 021.00 | | 218 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 861.00 | 28 633.00 | | 31 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 828.00 | 142 176.00 | | 179 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | 63 275.00 | | 60 039.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 602.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 153.00 | 236 316.00 | | 274 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 018.00 | 455 337.00 | | 493 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 134.00 | 217 255.00 | | 249 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 711.00 | 22 568.00 | 21 545.00 | 606 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | 4 860.00 | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 036.00 | 22 568.00 | 16 685.00 | 601 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 861.00 | 6 842.00 | 25 019.00 | 31 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 608.00 | 63 477.00 | 13 131.00 | 76 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 153.00 | 249 134.00 | 25 019.00 | 274 153.00 |