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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 327 987.00 | | 327 987.00 | 327 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 946.00 | 297 344.00 | 62 601.00 | 359 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 977.00 | 304 493.00 | 391 484.00 | 695 977.00 |
BT Marchandises | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 425.00 | | 190 425.00 | 190 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 402.00 | 304 493.00 | 581 909.00 | 886 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 375.00 | 234 970.00 | | 241 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 432.00 | 56 405.00 | | 37 432.00 |
DL TOTAL (I) | 287 193.00 | 299 760.00 | | 287 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 354.00 | 114 331.00 | | 74 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 295.00 | 51 497.00 | | 132 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 214.00 | 60 704.00 | | 54 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 851.00 | 56 827.00 | | 33 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 716.00 | 283 359.00 | | 294 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 909.00 | 583 119.00 | | 581 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 287.00 | 209 052.00 | | 259 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 149.00 | | | 661 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 005.00 | | | 331 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 814.00 | 26 369.00 | 9 691.00 | 287 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 899.00 | 26 369.00 | 9 691.00 | 286 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 354.00 | 38 925.00 | 35 428.00 | 74 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VP Divers | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 868.00 | 31 116.00 | 751.00 | 31 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 716.00 | 259 287.00 | 35 428.00 | 294 716.00 |