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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 788 161.00 | | 788 161.00 | 788 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 964.00 | 20 933.00 | 182 030.00 | 202 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 565.00 | 24 248.00 | 980 317.00 | 1 004 565.00 |
BT Marchandises | 108 908.00 | 5 422.00 | 103 486.00 | 108 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BZ Autres créances | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
CF Disponibilités | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 028.00 | 5 422.00 | 308 606.00 | 314 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 593.00 | 29 670.00 | 1 288 924.00 | 1 318 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | 1 415.00 | | 6 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 660.00 | 99 920.00 | | 109 660.00 |
DL TOTAL (I) | 260 221.00 | 245 485.00 | | 260 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 977.00 | 736 984.00 | | 729 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 207.00 | 114 247.00 | | 116 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 548.00 | 82 772.00 | | 116 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 703.00 | 935 412.00 | | 1 028 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 924.00 | 1 180 897.00 | | 1 288 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 443.00 | | 170 125.00 | 895 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 003.00 | 1 004 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 003.00 | 204 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 052.00 | | | 790 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 466.00 | | 169 925.00 | 95 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | 200.00 | 9 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 656.00 | 5 595.00 | 61 003.00 | 79 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 765.00 | 5 595.00 | 61 003.00 | 77 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 729 977.00 | 729 977.00 | | 729 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 251.00 | 69 091.00 | 160.00 | 69 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 703.00 | 978 703.00 | | 1 028 703.00 |