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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 174.00 | | 229 174.00 | 229 174.00 |
AP Constructions | 1 279 110.00 | 44 248.00 | 1 234 862.00 | 1 279 110.00 |
BF Prêts | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 285.00 | 44 248.00 | 2 004 037.00 | 2 048 285.00 |
BN En cours de production de biens | 186 538.00 | | 186 538.00 | 186 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 465.00 | 2 844.00 | 168 620.00 | 171 465.00 |
BZ Autres créances | 1 226 207.00 | | 1 226 207.00 | 1 226 207.00 |
CF Disponibilités | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 374.00 | 2 844.00 | 1 972 530.00 | 1 975 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 659.00 | 47 092.00 | 3 976 567.00 | 4 023 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 196 253.00 | 151 255.00 | | 196 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 593.00 | 44 998.00 | | 953 593.00 |
DK Provisions réglementées | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 145.00 | 198 013.00 | | 1 173 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 725.00 | 376.00 | | 1 780 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 144.00 | 105 931.00 | | 193 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 831.00 | 6 955.00 | | 47 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 818.00 | 256 909.00 | | 379 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 032.00 | 26 571.00 | | 360 032.00 |
EA Autres dettes | 41 872.00 | 3 981.00 | | 41 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 422.00 | 400 723.00 | | 2 803 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 567.00 | 598 736.00 | | 3 976 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 049.00 | 400 723.00 | | 1 145 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 484.00 | | 2 010 694.00 | 79 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 893.00 | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 893.00 | 2 048 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 590.00 | | 1 470 694.00 | 37 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 893.00 | | 540 000.00 | 41 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197.00 | 38 051.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 197.00 | 38 051.00 | | 6 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 919.00 | | 2 075.00 | 4 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 919.00 | | 2 075.00 | 4 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 919.00 | 21 539.00 | 2 075.00 | 4 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 539.00 | | |