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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 714.00 | 13 439.00 | 8 275.00 | 21 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 476.00 | 14 023.00 | 954 453.00 | 968 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
BZ Autres créances | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CF Disponibilités | 832 928.00 | | 832 928.00 | 832 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 214.00 | | 975 214.00 | 975 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 690.00 | 14 023.00 | 1 929 667.00 | 1 943 690.00 |
CU Autres participations | 946 148.00 | | 946 148.00 | 946 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 801.00 | 1 625 575.00 | | 1 541 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 550.00 | 66 226.00 | | 63 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 351.00 | 1 911 801.00 | | 1 825 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 724.00 | 10 484.00 | | 31 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 23 260.00 | | 15 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 659.00 | 88 043.00 | | 49 659.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 611.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 317.00 | 122 398.00 | | 104 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 667.00 | 2 034 199.00 | | 1 929 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 476.00 | | 2 276.00 | 968 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 968 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 22 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 298.00 | | 2 276.00 | 22 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 178.00 | | | 946 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 630.00 | 2 712.00 | 319.00 | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 2 712.00 | 319.00 | 11 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
VI Groupe et associés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 305.00 | 142 275.00 | 30.00 | 142 305.00 |
VW T.V.A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |