| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 605.00 | 190 981.00 | 1 623.00 | 192 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 565.00 | 191 438.00 | 16 126.00 | 207 565.00 |
BT Marchandises | 382 719.00 | 3 693.00 | 379 026.00 | 382 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
CF Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 165.00 | 3 693.00 | 517 470.00 | 521 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 730.00 | 195 131.00 | 533 599.00 | 728 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 177 123.00 | 117 098.00 | | 177 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 233.00 | 60 026.00 | | 52 233.00 |
DL TOTAL (I) | 270 056.00 | 217 824.00 | | 270 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 342.00 | 170 992.00 | | 187 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 724.00 | 45 690.00 | | 20 724.00 |
EA Autres dettes | 55 430.00 | 51 301.00 | | 55 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 542.00 | 318 028.00 | | 263 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 599.00 | 535 852.00 | | 533 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 542.00 | 318 028.00 | | 263 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 407.00 | | 846 407.00 | 846 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 407.00 | | 846 407.00 | 846 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -1 400.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 12 313.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 071.00 | 908 833.00 | | 918 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 838.00 | 848 807.00 | | 865 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 233.00 | 60 025.00 | | 52 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 632.00 | 2 807.00 | | 188 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 175.00 | 2 807.00 | | 188 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 343.00 | 187 343.00 | | 187 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 127.00 | 111 624.00 | 14 503.00 | 126 127.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 542.00 | 263 542.00 | | 263 542.00 |