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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 669.00 | 56 545.00 | 124.00 | 56 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 868.00 | 164 343.00 | 1 524.00 | 165 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 992.00 | 221 344.00 | 1 648.00 | 222 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 052.00 | 221 344.00 | 64 709.00 | 286 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -457 882.00 | -444 508.00 | | -457 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 662.00 | -13 374.00 | | 23 662.00 |
DL TOTAL (I) | -426 597.00 | -450 259.00 | | -426 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 078.00 | 439 918.00 | | 446 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 2 417.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 426.00 | 37 584.00 | | 36 426.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 306.00 | 479 919.00 | | 491 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 709.00 | 29 660.00 | | 64 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 945.00 | 479 919.00 | | 488 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 962.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 611.00 | 92 546.00 | | 150 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 948.00 | 105 920.00 | | 126 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 662.00 | -13 374.00 | | 23 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 292.00 | | 1 700.00 | 221 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 837.00 | | 1 700.00 | 220 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 870.00 | 474.00 | | 220 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 415.00 | 474.00 | | 220 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 028.00 | 1 667.00 | 2 361.00 | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 446 078.00 | 446 078.00 | | 446 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 306.00 | 488 945.00 | 2 361.00 | 491 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 199.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 049.00 | 4 837.00 | | 6 049.00 |
ST Autres comptes | 19 403.00 | 19 756.00 | | 19 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 039.00 | 7 702.00 | | 8 039.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | 110.00 | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 664.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | 863.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 997.00 | 5 557.00 | | 7 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 629.00 | 5 160.00 | | 5 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 677.00 | 32 406.00 | | 33 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |