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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AP Constructions | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 781.00 | 73 900.00 | 7 881.00 | 81 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 486.00 | 103 454.00 | 11 032.00 | 114 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
BN En cours de production de biens | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
BZ Autres créances | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 133.00 | | 319 133.00 | 319 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 619.00 | 103 454.00 | 330 165.00 | 433 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 743.00 | 136 026.00 | | 141 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 377.00 | 21 717.00 | | -9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 152 489.00 | 177 866.00 | | 152 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 133.00 | 89 853.00 | | 91 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 429.00 | 49 281.00 | | 53 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 262.00 | 24 997.00 | | 30 262.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 1 780.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 676.00 | 165 912.00 | | 177 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 165.00 | 343 778.00 | | 330 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 676.00 | 165 912.00 | | 177 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
FG Production vendue services | 602 409.00 | | 602 409.00 | 602 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 074.00 | | 609 074.00 | 609 074.00 |
FM Production stockée | | | 2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 528.00 | 770 395.00 | | 616 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 906.00 | 748 678.00 | | 625 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 377.00 | 21 717.00 | | -9 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 378.00 | | 108.00 | 114 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 108.00 | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 608.00 | 4 846.00 | | 98 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 643.00 | 4 846.00 | | 97 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VI Groupe et associés | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 191.00 | 167 191.00 | | 167 191.00 |
VW T.V.A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 676.00 | 177 676.00 | | 177 676.00 |