| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 4 412.00 | 3 789.00 | 8 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483.00 | 281.00 | 201.00 | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 992.00 | 55 309.00 | 25 682.00 | 80 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 817.00 | 60 002.00 | 53 815.00 | 113 817.00 |
BN En cours de production de biens | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 563.00 | | 415 563.00 | 415 563.00 |
BZ Autres créances | 396 814.00 | | 396 814.00 | 396 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 777.00 | | 621 777.00 | 621 777.00 |
CF Disponibilités | 166 206.00 | | 166 206.00 | 166 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 264.00 | | 1 699 264.00 | 1 699 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 081.00 | 60 002.00 | 1 753 079.00 | 1 813 081.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 343.00 | | | 772 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 195.00 | | | 292 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 538.00 | | | 1 174 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 768.00 | | | 169 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 423.00 | | | 220 423.00 |
EA Autres dettes | 183 466.00 | | | 183 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 541.00 | | | 578 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 079.00 | | | 1 753 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 511 940.00 | | 3 511 940.00 | 3 511 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 940.00 | | 3 511 940.00 | 3 511 940.00 |
FM Production stockée | | | -96 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 185.00 | | | 3 436 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 990.00 | | | 3 143 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 195.00 | | | 292 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 663.00 | 12 339.00 | | 47 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 122.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 373.00 | 10 217.00 | | 45 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 768.00 | 169 768.00 | | 169 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 423.00 | 220 423.00 | | 220 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 466.00 | 183 466.00 | | 183 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 715.00 | 837 715.00 | | 837 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 732.00 | 837 715.00 | 24 016.00 | 861 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 541.00 | 578 541.00 | | 578 541.00 |