| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 032.00 | 22 031.00 | | 22 032.00 |
AH Fonds commercial | 708 343.00 | 176 795.00 | 531 548.00 | 708 343.00 |
AN Terrains | 380 929.00 | 237 812.00 | 143 117.00 | 380 929.00 |
AP Constructions | 1 738 312.00 | 1 616 125.00 | 122 187.00 | 1 738 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578 551.00 | 3 265 869.00 | 1 312 682.00 | 4 578 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 083.00 | 299 835.00 | 66 248.00 | 366 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BF Prêts | 76 368.00 | 16 045.00 | 60 323.00 | 76 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435 107.00 | 5 634 512.00 | 2 800 595.00 | 8 435 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BT Marchandises | 2 744 675.00 | 10 793.00 | 2 733 881.00 | 2 744 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915 233.00 | 517 083.00 | 11 398 150.00 | 11 915 233.00 |
BZ Autres créances | 3 136 695.00 | | 3 136 695.00 | 3 136 695.00 |
CF Disponibilités | 178 362.00 | | 178 362.00 | 178 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 000 892.00 | 527 876.00 | 17 473 016.00 | 18 000 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 435 999.00 | 6 162 388.00 | 20 273 610.00 | 26 435 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
CU Autres participations | 530 674.00 | | 530 674.00 | 530 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 530.00 | 1 030 530.00 | | 1 030 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 771 681.00 | -936 992.00 | | -1 771 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 850.00 | -834 689.00 | | -1 004 850.00 |
DL TOTAL (I) | -1 625 070.00 | -620 219.00 | | -1 625 070.00 |
DP Provisions pour risques | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 696.00 | 152 967.00 | | 18 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103 500.00 | 10 493 478.00 | | 8 103 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 775 852.00 | 3 296 554.00 | | 11 775 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 531.00 | 844 368.00 | | 1 782 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | 157 657.00 | 141 314.00 | | 157 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 388.00 | 9 609.00 | | 22 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 869 359.00 | 14 947 026.00 | | 21 869 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 273 610.00 | 14 356 128.00 | | 20 273 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 869 359.00 | 14 947 026.00 | | 21 869 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 132 705.00 | | 36 132 705.00 | 36 132 705.00 |
FG Production vendue services | 496 994.00 | | 496 994.00 | 496 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 629 699.00 | | 36 629 699.00 | 36 629 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 945 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 380 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 774 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 175 773.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -838.00 | 18 800.00 | | -838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -838.00 | 20 669.00 | | -838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -18 263.00 | | 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 086 408.00 | 25 699 305.00 | | 37 086 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 091 258.00 | 26 533 994.00 | | 38 091 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 850.00 | -834 689.00 | | -1 004 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 560 247.00 | | 52 624.00 | 8 560 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 765.00 | 610 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 765.00 | 8 435 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 093 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 375.00 | | | 730 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 865.00 | | | 7 093 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 008.00 | | 52 624.00 | 736 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410 134.00 | 208 333.00 | | 5 410 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 826.00 | | | 198 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 308.00 | 208 333.00 | | 5 211 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 132.00 | | 61 087.00 | 77 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
6T Sur comptes clients | 533 110.00 | | 16 027.00 | 533 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 035.00 | | 77 114.00 | 621 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 356.00 | | 77 114.00 | 650 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 027.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 775 852.00 | 11 775 852.00 | | 11 775 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 172.00 | 412 172.00 | | 412 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 711.00 | 247 711.00 | | 247 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 657.00 | 157 657.00 | | 157 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UP Prêts | 76 368.00 | 67 134.00 | 9 234.00 | 76 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 039 334.00 | 11 039 334.00 | | 11 039 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875 899.00 | 875 899.00 | | 875 899.00 |
VB T. V. A. | 359 347.00 | 359 347.00 | | 359 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 063.00 | 1 740 063.00 | | 1 740 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VI Groupe et associés | 8 103 500.00 | 8 103 500.00 | | 8 103 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 479.00 | 242 479.00 | | 242 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 971.00 | 869 971.00 | | 869 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 140 950.00 | 15 131 216.00 | 9 734.00 | 15 140 950.00 |
VW T.V.A. | 880 169.00 | 880 169.00 | | 880 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869 359.00 | 21 869 359.00 | | 21 869 359.00 |