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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 15 122.00 | 14 996.00 | 125.00 | 15 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 15 523.00 | 4 433.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 563.00 | 267 921.00 | 120 642.00 | 388 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 703.00 | 298 930.00 | 334 773.00 | 633 703.00 |
BN En cours de production de biens | 245 526.00 | | 245 526.00 | 245 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 081.00 | | 3 853 081.00 | 3 853 081.00 |
BZ Autres créances | 356 855.00 | | 356 855.00 | 356 855.00 |
CF Disponibilités | 824 745.00 | | 824 745.00 | 824 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 087.00 | | 5 286 087.00 | 5 286 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 790.00 | 298 930.00 | 5 620 860.00 | 5 919 790.00 |
CU Autres participations | 194 588.00 | | 194 588.00 | 194 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | 544.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 533.00 | 161 112.00 | | -407 533.00 |
DL TOTAL (I) | 63 123.00 | 881 656.00 | | 63 123.00 |
DP Provisions pour risques | 129 918.00 | 82 985.00 | | 129 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 918.00 | 82 985.00 | | 129 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 830.00 | 44 505.00 | | 17 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 080.00 | 314 383.00 | | 1 087 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 215 245.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 741.00 | 2 621 576.00 | | 3 389 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 307.00 | 842 569.00 | | 828 307.00 |
EA Autres dettes | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 819.00 | 4 038 278.00 | | 5 427 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 860.00 | 5 002 919.00 | | 5 620 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 339.00 | | -18 339.00 | -18 339.00 |
FG Production vendue services | 12 252 828.00 | | 12 252 828.00 | 12 252 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 234 490.00 | | 12 234 490.00 | 12 234 490.00 |
FM Production stockée | | | 76 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 389 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 824 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 795 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 4 500.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 4 500.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 724.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 724.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | 3 776.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391 054.00 | 10 567 161.00 | | 12 391 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 798 588.00 | 10 406 049.00 | | 12 798 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 533.00 | 161 112.00 | | -407 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 490.00 | | 106 732.00 | 585 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 518.00 | 633 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 518.00 | 423 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 033.00 | | 60 127.00 | 422 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 967.00 | | 46 605.00 | 162 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 288.00 | 68 418.00 | 36 776.00 | 267 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 798.00 | 68 418.00 | 36 777.00 | 266 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 985.00 | 57 031.00 | 10 098.00 | 82 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 985.00 | 57 031.00 | 10 098.00 | 82 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 080.00 | 1 087 080.00 | | 1 087 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 741.00 | 3 389 741.00 | | 3 389 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 984.00 | 3 234.00 | 11 750.00 | 14 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853 081.00 | 3 853 081.00 | | 3 853 081.00 |
VC Groupe et associés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 082.00 | 195 082.00 | | 195 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 366.00 | 4 218 616.00 | 11 750.00 | 4 230 366.00 |
VW T.V.A. | 743 392.00 | 743 392.00 | | 743 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 744.00 | 5 427 744.00 | | 5 427 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |