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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 325.00 | 1 759 564.00 | 44 761.00 | 1 804 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 089.00 | 1 759 564.00 | 154 524.00 | 1 914 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 545.00 | | 449 545.00 | 449 545.00 |
BZ Autres créances | 323 267.00 | | 323 267.00 | 323 267.00 |
CF Disponibilités | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 906.00 | | 850 906.00 | 850 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 995.00 | 1 759 564.00 | 1 005 430.00 | 2 764 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 520.00 | 209 520.00 | | 209 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
DG Autres réserves | 734 279.00 | 734 279.00 | | 734 279.00 |
DH Report à nouveau | -430 523.00 | -267 463.00 | | -430 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 725.00 | -163 060.00 | | -141 725.00 |
DL TOTAL (I) | 397 253.00 | 538 978.00 | | 397 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 382.00 | 187 628.00 | | 84 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 633.00 | 254 216.00 | | 291 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 627.00 | 181 247.00 | | 223 627.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | 10 381.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 177.00 | 633 472.00 | | 608 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 430.00 | 1 172 451.00 | | 1 005 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 510.00 | 43 490.00 | 2 997 000.00 | 2 953 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 510.00 | 43 490.00 | 2 997 000.00 | 2 953 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 003.00 | 21 000.00 | | 27 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 003.00 | 21 000.00 | | 27 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 003.00 | 21 000.00 | | 27 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 168.00 | 1 018 270.00 | | 3 034 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 893.00 | 1 181 330.00 | | 3 175 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 725.00 | -163 060.00 | | -141 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 872.00 | | 22 712.00 | 2 127 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 495.00 | 1 914 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 495.00 | 1 804 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 109.00 | | 22 712.00 | 2 018 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 677.00 | 15 382.00 | 236 495.00 | 1 980 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 677.00 | 15 382.00 | 236 495.00 | 1 980 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 633.00 | 291 633.00 | | 291 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 449 545.00 | 449 545.00 | | 449 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VC Groupe et associés | 255 538.00 | 255 538.00 | | 255 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VP Divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 812.00 | 772 812.00 | | 772 812.00 |
VW T.V.A. | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 177.00 | 608 177.00 | | 608 177.00 |